加强资金管理 防范财务风险 护航公司发展

8月26日，由神八队主持的公司中高层管理人员月度推进会在市政大厦四楼会议室召开，此次推进会主题为“加强资金管理，防范财务风险，护航公司发展”。

资金管理是一项涉及企业经营活动全过程的综合性的科学管理活动，它是企业正常运转的关键因素，企业要想在激烈竞争之中实现卓越发展，就需要重视资金管理，不断完善资金管理水平，增强抗风险能力。本次推进会主旨将“资金”的重要性进行深化，坚定信心，从源头做好资金的预控，防范财务风险，加大清欠力度，确保公司稳步发展。

本次推进会分为三个部分，第一部分邀请建银工程咨询有限责任公司高级分析师张培经理主讲《新政策背景下基础设施投融资模式》专项课程，张经理首先从基础设施领域宏观政策进行分析，之后重点阐述了地方政府一般债、专项债及中央预算内资金的发行流程、关注节点、审计要点等相关知识。当前经济背景下，资金需要跟着项目走，施工企业想要保证资金的安全与流动，提前做好资金策划和预控很关键，需要从项目源头做好筹划，借助政策风向标，抢抓市场机遇，承揽更多有专项资金的项目，助力企业发展。

第二部分由财务部经理孟宁宁对如何加强资金管理，防范财务风险进行深入论述和解读，孟经理结合公司资金管理制度的更新完善及卓越绩效准则中财务资源的相关知识，带领大家共同探讨学习，通过视频及讲解，让大家进一步明确了企业内部资金的重要性，也时刻提醒大家要加强资金管理，防范财务风险，保证资金流动性和安全性，实现企业效益最大化。

第三部分由法务部经理王林做题为《清欠工作—要拼才能赢》讲座，王经理分析了外部清欠大环境的紧迫形势，并结合清欠经验为大家提供了宝贵见解和实用建议，同时让大家进一步明晰各自目标及职责，世上无难事，只怕有心人，只要有目标、有信念，加上不折不扣的执行落实，清欠目标一定能够完成。随后，各团队结合推进会内容，围绕“如何做好资金管理及账款催要工作，为确保年底目标完成，有哪些可行性建议”开展讨论，并进行了分享。

推进会最后总经理董文红做总结发言，董总指出推进会从三个不同侧面阐述了资金管理的内容，一下午的学习使大家对资金管理有了进一步的认识。最后，董经理针对今后工作提出四点要求：

一、大家要从政府专项债券的发行和应用中了解到企业如何预防自己的风险，提前对影响工程回款的节点进行有效把控，确保专项债项目的资金安全；应收账款的催要是公司年度重点工作，大家要认识到清欠的重要性，当前它是解决公司现金流的重要手段，各分子公司负责人要提高对应收账款的重视度。

二、加强学习。公司中高层管理岗位是综合岗位，单一的知识结构不能应对日常工作，要多方面学习，尤其是资金知识的学习，知识的储备也是对外沟通的必要手段，首先要读懂概念，然后再进一步深入学习，反复研学，提高综合能力。

三、加强卓越绩效的学习。公司学习模块已导入相关视频，要加强卓越绩效相关知识的学习，在学习、理解的基础上进行应用，逐渐转变思维方式，跟上时代发展步伐。人力资源管理部和信息部要强化学分管理。

四、马上进入9月，预示着进入一年中的秋季了，秋季是收获的季节，要利用好这一黄金施工期，各项工作向前赶，同时9月份又是公司质量月，要加强质量管理。各分子公司、各项目部要合理组织施工，在保证质量的前提下保证进度，不辜负政府领导和当地人民的信任，争取今年都能取得良好的成绩。

根据本次推进会评优规则，评选出众诚队为优秀团队，韩友剑为优秀队员。